ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۷۲	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۷۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۷۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۷۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۹۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۸۶۱	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۸۷۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...167 »