ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۲	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۸۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۲۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۶۵۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۵۶	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۵۶	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۵۶	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...167 »