ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۶۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۳۲	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۸۹۱	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۲۳۶	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۱,۹۹۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...171 »