ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۹۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۹۱	۱۵.۸۳ %	۳۷۸,۴۳۲	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۱	۱۵.۸۱ %	۳۷۸,۷۸۲	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۰۸	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۱	۱۵.۸۲ %	۳۷۸,۷۸۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۰۸	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۱	۱۵.۸۲ %	۳۷۸,۷۸۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۰۸	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۱	۱۵.۸۲ %	۳۷۸,۷۸۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۳۸	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۱	۱۵.۸۲ %	۳۷۸,۷۸۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۱	۱۴.۳۵ %	۳۹۴,۸۸۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۲۱	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۴۶	۱۱.۰۱ %	۴۳۱,۱۷۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۱۰	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۶	۱۰.۸۳ %	۴۳۳,۱۳۷	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۲۹	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۸۶	۱۰.۷۴ %	۴۳۳,۸۳۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...173 »