ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۱۴۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۱۰۷	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۹۹	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۴۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۴۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۴۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۳۹	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۱۷	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۷۹	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...173 »