ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۲۲	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۶۰	۰.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۰۷	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۰.۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۰۷	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۰.۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۴۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۰.۶۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۴۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۰.۶۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۴۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۶۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۸۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۰	۰.۵۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۵۱	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۰۶۰	۰.۵۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۱۵	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۵۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۸۱۶	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۵۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...173 »