ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۰۰	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۰۴	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۷ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۰۴	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۷ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۰۴	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۷ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۲۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۵ %	۶۹۹,۰۱۴	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۱۴۹	۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۵ %	۶۹۹,۰۱۴	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۳۵	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۵ %	۷۱۹,۲۱۳	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۸۹۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۵ %	۷۲۳,۹۱۴	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۶۴	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۶ %	۷۲۳,۹۱۴	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۶۴	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۰.۲۶ %	۷۲۳,۹۱۴	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...173 »