ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۶۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۶۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۶۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۳	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۶۹ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۹.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۱ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۸۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۱ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۹۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۸۸	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...180 »