ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۷۰	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۰۵	۱۹.۸۶ %	۴۳۳,۱۰۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۸۱	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۰۵	۱۹.۸۷ %	۴۳۳,۱۰۵	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۴۶	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۰۵	۱۹.۸۷ %	۴۳۳,۱۰۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۴۴۶	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۰۵	۱۹.۸۸ %	۴۳۳,۱۰۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۲۲	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۷۹	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۷۹	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۷۹	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۸۶	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۱۴	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۵۵	۱۹.۸۵ %	۴۳۳,۴۵۵	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...180 »