ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۳۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۹۴۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۵۴	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۳۵	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۸۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۴۸	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۴۸	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۱۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...180 »