ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۸۶۸	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۸۵۰	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۸۵۰	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۸۵۰	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۷۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۱۴۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۱۰۷	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۹۹	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۴۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۴۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۱۶ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...180 »