ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۶۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۳۲	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۸۹۱	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۲۳۶	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۱,۹۹۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...180 »