ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۷۹	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۵	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۵	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۵	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۶۵	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۰۵۵	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۵۴	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۹۹	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...180 »