ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۹۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۱	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۷	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۴	۳۳.۶۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...180 »