ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۸۶	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۶۴۸,۹۱۶	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۸۶	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۶۴۸,۹۱۶	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۸۶	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۶۴۸,۹۱۶	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۸۶	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۶۴۸,۹۱۶	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۷۹۵	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۶۴۹,۰۲۰	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۵۴	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۷۰۴,۰۵۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۶۲	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۱۶ %	۸۶۷,۸۶۱	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۲۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۸۳	۲۲.۷۹ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۲۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۸۳	۲۲.۷۹ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۲۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۸۳	۲۲.۷۹ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...182 »