ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۱۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۰	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۹۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۴۹	۱۵.۸۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...182 »