ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۷	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۳۳.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۴	۳۳.۶۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۹۵	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۹۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۲۷	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۰۴	۳۳.۵۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۵۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۰	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...182 »