ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۲	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۴۷	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۴۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۹۷۷	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۷۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۳۰	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۵۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...182 »