ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۶۷	۲۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۶۰	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۴۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۴۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۴۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۴۴۰	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۷۳	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۵ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۸۵۴	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۵ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۳ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۸۵۴	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۵ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۳ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۸۲	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۱۴	۱۷.۷۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...182 »