ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۸۱	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۸	۲.۶ %	۶۹۸,۹۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۹۲	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹	۲.۶ %	۷۰۷,۴۹۸	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۹	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۹	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۰	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۰	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۶۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۵	۲.۰۷ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۳ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۰۸	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۷۸	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۱۳۳	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...182 »