ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۳۳۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۰۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۰۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۲۶۱	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...200 »