ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۳۳۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۳۳۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۳۳۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۳۳۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۰۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۰۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۲۶۱	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۳۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...204 »