اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۲۲,۰۵۳,۵۱۱,۴۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۱۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۰۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين فيروزه مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغيير اعضاي کميته سرمايه گذاري صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه مورخ 10-05-1403 ساعت 13:00 در خصوص تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
تایید سازمان در خصوص مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه مورخ ۲۳-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۵ در خصوص تغییر تبصره ۱ ماده ۳۴ اساسنامه صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,222,101 | 1,222,054 | 1,222,054 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۵۳,۵۱۱,۴۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,222,096 | 1,222,049 | 1,222,049 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۴۸,۸۰۴,۵۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,222,123 | 1,222,075 | 1,222,075 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۷۵,۲۲۳,۱۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,222,072 | 1,222,024 | 1,222,024 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۲۴,۳۹۶,۳۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,222,039 | 1,221,992 | 1,221,992 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۹۹۱,۹۴۶,۷۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,222,103 | 1,222,055 | 1,222,055 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۵۵,۲۶۴,۱۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,222,166 | 1,222,119 | 1,222,119 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۱۱۸,۵۸۱,۴۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,221,243 | 1,221,196 | 1,221,196 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۱۹۶,۴۸۳,۹۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,221,096 | 1,221,049 | 1,221,049 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۴۸,۸۰۸,۴۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,220,955 | 1,220,897 | 1,220,897 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۸۹۷,۰۴۹,۱۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,220,883 | 1,220,825 | 1,220,825 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۸۲۵,۳۵۱,۲۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,221,163 | 1,221,105 | 1,221,105 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۱۰۴,۷۴۱,۴۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,221,226 | 1,221,168 | 1,221,168 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۱۶۸,۰۵۸,۸۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,221,289 | 1,221,231 | 1,221,231 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۲۳۱,۳۷۶,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,220,480 | 1,220,423 | 1,220,423 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۴۲۲,۵۱۳,۵۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,220,986 | 1,220,928 | 1,220,928 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۹۲۸,۴۵۴,۴۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,220,547 | 1,220,489 | 1,220,489 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۴۸۹,۰۱۱,۸۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,220,169 | 1,220,111 | 1,220,111 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۱۱۱,۰۵۶,۲۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,219,886 | 1,219,828 | 1,219,828 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۸۲۸,۳۳۳,۵۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,219,949 | 1,219,892 | 1,219,892 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۸۹۱,۶۵۰,۹۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||