ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۸۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۸۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۸۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۹۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۴۰	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۶۳	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۶۷	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۶۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۶۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۶۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۱۷ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...165 »