ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۳۲	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۸۹۱	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵	۰.۲ %	۶۵۰,۰۰۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۲۳۶	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۱,۹۹۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۵۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...165 »