ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۰	۱۹.۹۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۰	۱۹.۹۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۵۰	۱۹.۹۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۰۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۵۰	۲۰.۱۴ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۵۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۵۱	۲۰.۰۶ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۲ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۴۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۸	۲۰.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۸	۲۰.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۸	۲۰.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۸	۲۰.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۸	۲۰.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...171 »