ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۱۲	۲۴.۰۴ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۱۲	۲۴.۰۴ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۱۲	۲۴.۰۴ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۱۲	۲۴.۰۴ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۱۲	۲۰.۲۶ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۱۲	۲۰.۲۶ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۷ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۳۳	۲۰.۲۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۳۳	۲۰.۲۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۳۳	۲۰.۲۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۳۳	۲۰.۲۹ %	۱,۰۰۰,۹۱۴	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...171 »