ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۳۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۳۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۲۴۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۰	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۳۶۹	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۹۳	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۹۵	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۲۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۲۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۲۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۶۵	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...171 »