ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۴۵۵	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۲۲	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۹۱	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۳۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۳۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۳۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۴۸	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۰۱	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۵۲	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۳۷	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۳ %	۶۵۰,۰۰۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...171 »