ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۲۷	۳۳.۸۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۷۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۰۲	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۶۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۵۱	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۱	۳۳.۵۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...173 »