ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۲	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۴۷	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۵۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۴۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۹۷۷	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۷۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۳۰	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۵۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۷۹	۲۴.۹۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...173 »