ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۹۳	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۷۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۴	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۹۴	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۲۵	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۶۷	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۵ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۰۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...173 »