ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۹۶	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۰۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۲۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۲۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۸۵۴	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۴۲۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۳۵۲	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۳۵۲	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۳۵۲	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۳۵۲	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۷	۱۷.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۹۰	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۶۸	۱۷.۹۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...173 »