ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۰۲	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۹۳	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۷۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۴	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۷۹	۲۴.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۹۴	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۲۵	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۹	۲۴.۷۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۶۷	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۵ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...177 »