ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۲۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۲۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۳۹	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۷۹	۲۰.۸۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۲۷	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۷۹	۲۰.۸۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۳ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۷۰	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۱۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۸۶	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۹۶	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۶۱	۲۱.۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...177 »