ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۴۷۸	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۱۲	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۱۲	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۱۲	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۱۲	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۰۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۶۰	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۶۰	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۳۰	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۷۸	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...180 »