ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۷۸	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۷۸	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۱ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۸۳	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۴۱	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۲۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۲۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۳ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۹	۲۱.۱۲ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۳۹	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۷۹	۲۰.۸۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...180 »