| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۷.۶۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۸۹ |
۲۹۳.۴۵ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۵.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۲.۳۵) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۷ |
(۲.۳۵) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۳۵) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۲.۳۴) |
۳۱۷.۵۵ |
|
|